● 月结存
发布于: 2024-07-24
一、功能说明
月结存(也就是财务中的扎帐)是指每一会计期间结束时,对财务数据进行汇总,将当期财务数据汇总到会计月,便于查询统计某一会计月的利润
注意:系统采用的是自动月结存,如需手工月结,请到系统配置开启手工月结存
二、操作步骤
操作路径:【财务】→【业务结存】
注意:结存后将不允许结存月的数据,月结存完成后重新打开利润表、资产负债表等财务报表才可以看到最新结存月份的数据
PS:月结存后,统计当月销售类及库存类单据的库存金额并结转为会计凭证,以下为不同单据类型生成的结转科目:
①【库存】——【报溢单】会结转为“商品报溢收入”科目
②【库存】——【报损单】会结转为“商品报损”科目
③【库存】——【成本调价单】会结转为“资产减值损失”科目
④【库存】——【其他入库单】/【其他出库单】的业务类型为(内部领用业务)单据会结转为“部门管理费用”科目
⑤【库存】——【其他入库单】/【其他出库单】的业务类型为(生产使用)单据会结转为“制造费用”科目
⑥所有的销售类涉及到销售出库成本的单据的成本科目均会结转为“销售成本”科目
⑦【生产】——【生产完工单】产生组装拆卸差价会结转为“商品拆装差价”科目