外勤交账
发布于：2024-10-08
一、功能说明
外勤交账专为优化业务员、司机、配送人员在外勤作业过程中的钱流管理而设计，手机端功能旨在通过移动化、便捷化的操作，让外勤人员在客户拜访、配送过程或当天任务结束的返程途中，通过手机即时操作货款记录与交账操作，确保每一笔交易都能被迅速、准确地录入系统。以实现以下管理目标：
1、解决问题：
排队交账效率低：传统模式下，外勤人员必须返回办公室后才能进行交账，因工作结束时间差不多，常因排队等待而加班。通过手机端交账，可极大地简化外勤人员的交账流程。
账目记录滞后：现场交易后，若未能及时记录，可能导致账目混乱或遗漏，影响财务准确性。通过手机进行即时交账，可有效确保每一笔交易都能被准确、及时地记录，减少后续核对与修正的工作量。
信息同步延迟：在一天任务完成后，再进行交账会导致财务信息更新滞后，影响管理层决策。外勤人员通过手机操作，可实现实时数据同步，管理层可获取最新的财务动态，做出更为迅速、精准的决策。
2、功能价值：
提升工作效率：人未归钱先到，减少交账等待时间，加快资金流转速度，显著提升外勤人员的工作效率。
增强财务透明度：账目实时更新，增加财务透明度，有助于企业更好地监控资金流向，预防财务风险。
促进管理决策：即时、准确的财务信息可为管理层提供宝贵的数据支持，有利于制定更合理的业务决策和财务规划。
二、操作说明
1、适用范围
巡店任务——巡店交账
车销任务——车销交账
配送任务——配送交账
2、详细操作
（1）操作路径：
路径1：角色工作台，点击对应外勤任务类型下的交账
路径2：应用-外勤，根据外勤任务类型，点击对应的交账
（2）以“车销交账”为例，以下为交账操作步骤
时间范围：今日、近7天、近30天、全部，默认“今日”。
待交账金额=总交账金额-已交账金额
应交账金额=总交账金额：两者均为统计时间范围内，车销任务（含临时任务）的回款上报总金额，即：做了收款单的单据总金额
待交账金额：指统计时间范围内，车销任务的“待交账”的回款上报总金额，即：车销人员做了收款单，但是还未给财务交账的单据总金额。
已交账金额：指统计时间范围内，已做“交账收款”的明细单据的金额总和。
3、交账后，电脑端状态自动同步
注意：在手机APP操作交账，与电脑端“交账收款”效果一致，根据实际情况，在一个端口操作交账即可。
