钉钉OA审批-ERP打通

一、为什么要打通OA审批

当员工有费用需要报销的或者提前预支费用的时候，会先在钉钉OA审批内进行费用申请，当财务审核后进行打款，同时还需要在ERP里面制作相关联的单据，确保对应的账户余额、往来单位账款的正确

因此我们与钉钉进行了功能打通，当审批通过的费用申请，可以下载到ERP里面生成对应的费用单、预付款单（5.7版本及以上可使用）

二、使用流程

简单概述分为三步：钉钉授权到ERP→建立钉钉费用审批模板→钉钉费用审批模版对应到erp单据

1、钉钉授权到erp

1.1创建钉钉授权应用

创建钉钉应用，并获取应用的AgentId、AppKey、AppSecret（需要企业管理员账号操作）

应用创建后会有新版和旧版的区别，将AgentId、AppKey、AppSecret进行复制，粘贴到文本框内为后续的授权做准备

旧版钉钉后台截图

新版钉钉后台截图

1.2设置钉钉权限，允许ERP获取信息

权限包含：成员信息读权限、工作流实例读权限、根据手机号获取成员基本信息权限、企业员工手机号信息、邮箱等个人信息

通过搜索权限关键字，将对应的权限进行申请

1.3授权钉钉应用到ERP

将应用内的AgentId、AppKey、AppSecret填写到对应的位置

显示【授权成功】即可

2、建立钉钉费用审批模板

公司按票做账，在处理费用报销时，一般会有两种流程

• 职工垫付凭发票报销：直接费用报销，生成费用单记账

• 公司先预付，回票后做账报销：先预付款单，再费用单记账

目前仅支持钉钉费用报销（两种流程）与保证金申请的场景

2.1凭票报销模板

设置对应的对接流程中必备的字段以及格式要求如下，其余的内容可根据各自需要进行设置

2.2无票预支模板

设置对应的对接流程中必备的字段以及格式要求如下，其余的内容可根据各自需要进行设置

2.3回票抵预支模板

设置对应的对接流程中必备的字段以及格式要求如下，其余的内容可根据各自需要进行设置

2.4保证金审批模板

设置对应的对接流程中必备的字段以及格式要求如下，其余的内容可根据各自需要进行设置

3、钉钉审批模板授权绑定ERP系统

3.1找到钉钉模板ID

3.2复制ID绑定ERP

开通钉钉费用对接资产后，财务模板下新增【钉钉费用列表】菜单

点击钉钉表单对应，填写表单名称、复制下面对应的ID以及对应系统什么单据后保存对应关系

支持钉钉OA设置多个审批均对应费用单

设置预付款单默认的支付账户，后续OA审批生成的ERP单据均以此为付款账户

对应完成后，即可下载钉钉审批，并生成对应的ERP单据

4、实操演示

钉钉提交对应的OA审批，并且审核通过

ERP可下载钉钉审批单

对于下载的已经审批通过的信息可以点击生成单据，会根据对应规则生成相关的单据

可在对应的记录找到【关联单号】可跳转对应的单据进行过账操作

目前按常规报销的基础内容进行匹配生成ERP单据，如有更多内容需求，请联系客服反馈，我司将持续收集并改善优化