● 外币核算
发布于：2024-07-24
1、功能介绍
企业的记账本位币为人民币，有外币核算的业务时需要启用外币核算。
ERP客户请注意：ERP的核算数据中的外币数据不会带入云财务。
2、操作步骤
1）开启外币核算
操作路径：【设置】—【参数设置】—【功能参数】—【启用外币核算】
操作步骤：有权限的用户在设置中启用外币核算，启用后不能再关闭，请谨慎操作。点击确定开启成功。
2）设置外币核算的币种
操作路径：【设置】—【币种】
操作步骤：
- 开启外币核算后，设置中增加了一项币种，点击币种菜单进行币种的增加。
- 点击右上角新增按钮新增币种。
- 填入编码（三位大写英文字母）、名称、汇率后点击保存。
- 可以修改或删除币种
3）科目设置外币为辅助核算
操作路径：【设置】—【科目】
操作步骤：
选择好要外币核算的科目，设置为外币核算、并选择一种币别。
注意：
- 每个科目仅能设置一种外币作为核算。
- 已经使用过的科目不能设置外币核算。
- 7版本会增加期末调汇的功能，需要在科目外币核算处勾选需要期末调汇的科目。
设置好以后科目可以直观的看到币别核算列有外币的编码和汇率显示。
4）外币的财务期初余额设置
操作路径：【设置】—【财务初始余额】
操作步骤：
设置了外币核算的科目可以在期初录入原币的金额。
5）凭证录入外币数据
操作路径：【凭证】—【凭证录入】
操作步骤：
凭证录入选择外币核算的科目时，凭证界面会自动增加一列外币、可编辑汇率和原币金额，会自动算出人民币的金额带入借方。
也可录入汇率和人民币金额计算出原币金额。
公式为：人民币金额=汇率*原币金额。
6）凭证列表查外币数据
操作路径：【凭证】—【凭证列表】
操作步骤：
外币核算的公司可以在币别中查询外币数据。
包括综合本位币（所有凭证）
所有币别（所有凭证）
人民币（包含人民币科目的凭证）
外币（包含外币科目的凭证）
7）明细账查外币数据
操作路径：【账簿】—【明细账】
操作步骤：
有外币核算的公司可以在币种选择不同的查询方式。
综合本位币（右侧可切换所有科目，明细数据只显示本位币数据）
所有币别（右侧可切换所有科目，明细数据显示原币和本位币数据）
人民币（右侧可切换人民币科目，明细数据只显示人民币数据）
外币（右侧可切换该类外币科目，明细数据显示原币和本位币数据）
注意：一个科目的子科目既有外币又有人民币时，筛选外币，副级科目只统计子科目为外币的金额。
8）总账查外币数据
操作路径：【账簿】—【总账】
操作步骤：
有外币核算的公司可以在币种选择不同的查询方式。
综合本位币（可查看所有科目的总账，明细数据只显示本位币数据）
所有币别（可查看所有科目的总账，明细数据显示原币和本位币数据）
人民币（可查看人民币科目的总账，明细数据只显示人民币数据）
外币（可查看该类外币科目的总账，明细数据显示原币和本位币数据）
注意：一个科目的子科目既有外币又有人民币时，筛选外币，副级科目只统计子科目为外币的金额。
9）科目余额表查外币数据
操作路径：【账簿】—【科目余额表】
操作步骤：
有外币核算的公司可以在币种选择不同的查询方式。
综合本位币（可查看所有科目，明细数据只显示本位币数据）
所有币别（可查看所有科目，明细数据显示原币和本位币数据）
人民币（可查看人民币科目，明细数据只显示人民币数据）
外币（可查看该类外币科目，明细数据显示原币和本位币数据）
注意：一个科目的子科目既有外币又有人民币时，筛选外币，副级科目只统计子科目为外币的金额。
10）核算项目明细账查外币数据
操作路径：【账簿】—【核算项目明细账】
操作步骤：
有外币核算的公司可以在币种选择不同的查询方式。
综合本位币（右侧可切换所有科目，明细数据只显示本位币数据）
所有币别（右侧可切换所有科目，明细数据显示原币和本位币数据）
人民币（右侧可切换人民币科目，明细数据只显示人民币数据）
外币（右侧可切换该类外币科目，明细数据显示原币和本位币数据）
注意：一个科目的子科目既有外币又有人民币时，筛选外币，副级科目只统计子科目为外币的金额。
11）核算项目余额表查外币数据
操作路径：【账簿】—【核算项目余额表】
操作步骤：
有外币核算的公司可以在币种选择不同的查询方式。
综合本位币（可查看所有科目，明细数据只显示本位币数据）
所有币别（可查看所有科目，明细数据显示原币和本位币数据）
人民币（可查看人民币科目，明细数据只显示人民币数据）
外币（可查看该类外币科目，明细数据显示原币和本位币数据）
注意：一个科目的子科目既有外币又有人民币时，筛选外币，副级科目只统计子科目为外币的金额。