● 收款单

发布于:2024-07-24

一、普通收款

功能说明:收款单用于企业收到客户打来的银行存款/现金货款时,对应录入收款单以进行记账;收款时可选择使用预收款进行消抵,可进行金额优惠;同时收款单可进行选择关联业务单据实现按单收款,便于后续进行账务核对 。

1、操作路径:【财务】→【收款单】业务类型选择【普通】

         a、按金额与付款对象进行结算,操作步骤:1)2)

         b、按照销售单据进行结算,操作步骤:1)2)3)

2、详细操作步骤:

         a、业务类型选择:普通

         b、选择收款的客户名称

         c、选择收款的账户名称,填写收款金额。如不需要按单结算,直接保存即可

         d、如需要按单结算,可批量选择单据,并填写每单的收款金额,或自动分配金额

系统自动分配规则:优先抵扣负数部分,再依次分配收款金额、预收款金额、优惠金额

若启用了配置【启用按商品/明细对账】,按单结算时,结算金额会根据开单的商品顺序自动分配到商品明细

二、预收收款

功能说明:预收款用于企业收到客户打来的银行存款/现金订金时,对应录入预收款单以进行记账

1、操作路径:【财务】→【收款单】业务类型选择【预收】

2、详细操作步骤:

         a、业务类型选择【预收】

         b、选择预收款的客户名称

         c、选择收款的账户信息,填写收款金额。

         d、可对该单据填写备注或上传附件

三、代收业务

功能说明:在多级往来业务处理过程中,会存在代收\代付业务,商家收到客户A的一笔款项,该款项与商家无应收应付关系,只是由商家代收,后续需要将这笔代收的款项支付给往来B。

1、操作路径:【财务】→【收款单】业务类型选择【代收】

2、详细操作步骤:

         a、业务类型选择【代收】

         b、选择往来单位和代收对象。例:收款往来单位选择A,代收对象选择B,即代B收A的款项。

         c、选择收款的账户信息,填写收款金额。

         d、保存后,在往来单位应收应付展示B有对应的代收款金额。

四、代付业务

功能说明:在多级往来业务处理过程中,会存在代收\代付业务,商家帮B代付一笔款项给A,该款项与商家无应收应付关系,只是由商家代付,后续需要将这笔代付的款项从B手里收回。

1、操作路径:【财务】→【收款单】业务类型选择【代付】

2、详细操作步骤:

         a、收款单选择【代付】业务

         b、选择结算单位(只有一个往来)表示将之前代付的金额收回。

         c、代付完成后,往来单位应收应付,代付款清零。

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