往来单位其他应收、应付款
发布于: 2026-10-27
一、押金业务
1、功能背景
押金本质是履约担保资金，平台 / 商家为了约束双方履约、降低资产损失、明确权责，衍生出押金管理能力，常见于租赁、共享、服务、电商、线下门店、供应商合作场景
2、功能操作
开启配置
收取押金
查询押金
将之前收到的押金返还
以上信息，支付押金，和收到押金的返还是做付款单，操作流程同上
二、代收代付业务
1、功能背景
在多级往来业务处理过程中，会存在代收\代付业务，商家收到客户A的一笔款项，该款项与商家无应收应付关系，只是由商家代收，后续需要将这笔代收的款项支付给往来B。
2、功能操作
代李四收张三的钱（发生）
查询
将代收的金额付给李四
以上信息，代付的操作流程同上
三、其他应收应付款
1、功能背景
公司日常除了货款、押金、代收代付之外，还有很多零散往来款：员工借款、代垫费用、各类赔款等。这类款项不属于主营业务收支，之前靠手工表格登记，容易遗忘、漏收漏付，不好跟踪和对账。因此上线其他应收应付功能，统一管理这类往来，记录欠款、跟进收付，减少坏账和错付。
2、功能操作
其他应收款发生
查询
收其他应收款
以上信息，其他应付款的操作同上