● 平台原始账单
发布于:2024-08-16
一、功能介绍:
平台原始账单主要用于拉取平台的支付流水账单,审核账单后,按照平台的交易项目对应ERP的会计科目生成相应的财务单据记账(目前自动下载账单只支持拉取支付宝流水,非支付宝流水可用导入账单的方式记账)
操作介绍:
一、提前配置 交易项目与科目对应设置筛选(设置平台交易项目对应ERP系统中的会计科目) ①【交易项目】 交易项目为系统预置 ② 【会科目名称】会计科目名称为用户自定义选择 ③ 【导入交易项目】可导入交易项目与本地会计科目的对应关系
注意:1、项目类型=销售,可以选择是否对应本地收入科目,若对应后按照对应的收入科目生成其他收入单;若不对应则生成收款单 2、 项目类型=退款,可以选择是否对应本地费用科目,若对应后按照对应的费用科目生成费用单;若不对应则生成付款单 3、 项目类型=费用,需要对应本地的费用科目,对应后按照对应的费用科目生成费用单
二、选择店铺点击下载账单,把平台的支付流水账单下载到系统中(仅支持支付宝账单下载)
三、确认支付流水后点击审核账单,审核后点击生成财务单据,系统根据对应的本地会计科目生成相应的财务单据记账 并显示单据编号和类型
四、导入账单
① 下载导入模板
② 在模板中填入订单的财务流水号;订单编号;收入或者支出金额,以及记账的交易项目(财务科目)注意:流水号可以自定义但每笔流水号不能相同
③ 选对应的网店导入账单
④ 导入账单后生成对账流水,审核流水后点击生成财务单据,完成生单记账(备注:完成记账后订单对账界面会显示该订单已对账)
⑤ 平台流水生成财务单据后,在订单对账界面可以看到对应订单对账状态变为“已对账”
五、若需要删除生成的财务单据,可以复制单据编号到对应财务单据的查询界面进行删除